茅台1笔被砸4.35亿：多股竞价异动、外资猛灌470亿为何如此心急？

2021-05-27 17:25已围观次

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投资研报

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　　原标题：什么信号？茅台1笔被砸4.35亿，多股竞价异动！美国突发警告：未来令人担忧！外资猛灌470亿，为何如此心急？

　　福莱特、上机数控跳涨近3%，福斯特、迈为股份、阳光电源不同程度上涨；康龙化成跳涨2%。大盘白酒股亦遭调整，其中贵州茅台竞价一度跌去30元，但随后被大额资金强势托起，最终仅较竞价之前的价格下跌10元收报，竞价一笔成交高达4.35亿元，五粮液亦是如此。

　　本周以来，北上资金持续流入，截至周四，本周外资净流入金额超过470亿元，这种流入的速度在之前也并不多见。那么，到底发生了什么呢？从目前的变量来看，最主要的原因应该还是人民币升值，本周离岸人民币已经升破6.4。另外，由于疫情持续，资金也在赌全球央行不会那么快收水。

　　不过，值得注意的是，最近美国的动作不断。且不说之前提示的G7会议，近日拜登再度要求情报机构调查新冠来源。美国印度洋-太平洋印太政策协调官库尔特·坎贝尔更是警告，未来很可能会有令人担忧的时期。

　　晶瑞股份、广信材料、江化微、格林达涨停，芯碁微装、奥普光电触及涨停。半导体概念股北京君正、立昂微、三安光电、露笑科技、派瑞股份、至纯科技、长川科技、中晶科技涨停。

　　中信建投，白酒股贵州茅台、五粮液，光伏股福莱特、上机数控跳涨近3%，福斯特、迈为股份、阳光电源不同程度上涨；康龙化成跳涨2%。

　　今日MSCI再次迎来重要时间点。MSCI此前公布了2021年5月指数季度调整结果，本次调整结果将于2021年5月27日收盘后生效。

　　康希诺-U、中国通号、澜起科技、杭可科技、睿创微纳5只科创板股票本次新纳入MSCI中国A股指数，这也是科创板股票首次进入MSCI旗舰指数系列；中国宝丰能源A股和赣锋锂业H股则将纳入MSCI新兴市场指数。

　　那么，究竟发生了啥？

　　此外，由于疫情的缘故，中国的出口数据表现不错。而且，由于越南和印度疫情持续爆发，一些供应链有回流中国的迹象。最为重要的是，在疫情爆发期间，中国展现出了独特的制度优势。

　　嘉盛集团表示，美元/离岸人民币持续走低。不过，尽管美元对人民币颓势尽显（甚至比俄罗斯卢布还弱），但随着加拿大等国传来QE或即将QE的消息，人民币对一篮子货币的走势并不如想象中的强，对欧元、英镑、加拿大元实则在走弱。因此，若美元走强，人民币汇率可能会反转。另外，由于此前金融委在谈及汇率是强调要保持合理均衡水平上的基本稳定，因此人民币汇率持续升值的势头事实上存在不确性；

　　近期的市场回暖，很大程度上跟国债收益率持续走低有关。近期，中国10年期国债收益率跌破了3.1%，所以成长股基本上稳定下来。若后续这个指标破3%，成长股的空间依然会比较大。否则，估值也会受限；

　　新华社消息，5月27日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪通话。双方本着平等和相互尊重的态度，进行了坦诚、务实、建设性的交流。双方认为发展双边贸易非常重要，并就彼此关心的问题交换了意见，同意继续保持沟通。从目前的情况来看，竞争和变数可能少不了。

　　报道称，坎贝尔谈到中国时说，“一段被广泛描述为（对华）接触的时期已经结束”，“主导模式将是竞争。我们的目标是形成一个稳定、和平的竞争，这对于我们最有利。”他同时警告说：“未来很可能会有令人担忧的时期。”

　　当然，还有6月中旬召开的G7会议，以及拜登与普京的会面。这些事件会带来怎样的变数，亦值得关注。在这种变数之下，汇率会怎么走，外资会怎么动，亦需密切注意。

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